3、知己知彼百戰不殆

股票交易最重要的兩個因素：一個是自己，一個是市場。你是否認識你自己？你是否認識市場的本質？能正確認識自己是知己,能正確認識股市是知彼,知己知彼方能在股市中百戰不怠。

交易有六字真言 : 輕倉，順勢，止損，這六個字的含金量絕對是24K，字字千金。可對於在交易路上摸索的人來說，大部分人認為是廢話，“我輕倉了，結果錯過機會”，“我順勢了，結果虧錢”，“我止損了，結果股票掉頭上漲，這六字真言根本不管用啊！”

其實不是真言不管用，是你不會用而已，為何不會用？因為你沒有稱稱自己的斤兩。一年收入10萬，股票上一投就是20萬，請問你能承受嗎？告訴你得止損，你就每次2個點止損，請問你開倉的精準度夠嗎？告訴你順勢，但是中間一個小波動你都受不了，請問交易需要的耐心你具備了嗎？

你是誰？你的優點是什麽？你的缺點是什麽？你的資金性質如何？你了解自己嗎？讓性子急的人去學做中長線隻能憋死，讓膽小謹慎的人浮盈加倉，隻能嚇死。

性子急不是壞事，適合做日內短線，但是性子慢的人也去學短線又有何必要？哪怕有緣遇到炒短線的名師也隻是加速讓你滅亡而已。

我們要看清自己，根據自身條件，去選擇學習的老師，學習的方向，這樣才能事半功倍。我們沒有太多的資源能夠浪費，每一筆交易都需要付出真金白銀，即使不虧也得交個手續費。

所以，新人不要被市場上的傳說所迷惑，經驗都是對的，但是要結合你自己的性格和實際情況才有意義。了解自己認清自己是交易成功的前提，以下是我認為必要的自我評估條件：

1、你年收入多少？

這個問題是讓你核算自己應該在交易中投入的資金量，假如你的年收入是10萬元，那麽你在交易中一年的投入不能多於5萬，起碼要留夠生活開支的錢，這樣你才能虧錢不慌，盈利不燥。確定你投入資本的上限後，剩下的就是堅定執行，也就是說哪怕很倒黴，一個星期就虧了5萬，後麵也別再找借口追加了，今年應該就不做了，明年再來。反之如果你一個星期就翻倍賺了5萬，也不要覺得賺少了，把所有資金都投入進去。要知道波動是交易的本質，永遠不要帶著“後視鏡”思維給自己封神，從結果反推過程很簡單，但是站在當下看未來，永遠是一團迷霧。記住這句能讓你立於不敗之地的話：交易的錢和生活的錢永遠要單獨存放。

2、你是急性子還是慢性子？

這點可以使你更清楚的選擇是短線交易還是中長線交易。哪種交易都有賺錢的人，看你自己適合哪種？急性子就不用去想中長線趨勢交易的好處，因為你受不了那份寂寞，慢性子也不用想著短線殺進殺出的快感，因為你的腦子轉不過來。“勇”的人多做突破追高的右側交易，“慫”的人多做回踩低吸的左側交易，知道自己的性格，把有限的資金與學習精力投入到適合自己的模式中。

3、你的心理極限

一個人的心理極限很難明確知道，因為預期和實際情況總是有很大的誤差，最好的辦法就是進行實盤交易測試，然後看看你對於盈虧的心理反應，比如單筆虧損10000元時你已經夜不能寐，那麽這個10000元可以作為你的心理止損線，盈利超過20000元不平難受的要死，那就把20000元當做你的止盈心理位置。剩下的就是隨著交易經驗的增加，逐步擴大自己的盈虧心理線，這樣你才能承載更多的本金。

經過上麵三項的評估，你可以清晰的了解自己，你的賬戶應該放多少錢？你該練習短線還是中長線？你的盈虧到達多少是你的心理極限？這些就都有了答案。守住這些底線，這就是你的“活動範圍”。

剩下的就是練習，交易是靠練習出來的，當然，還要保證建立在對自我正確的認知之上，不至於讓自己天天哀歎，日日愁容滿麵。上麵說的三點隻是自我評估的基礎框架，自己發揮想象，可以用更多的方法來評估自己。

適合自己的方法更容易執行，更容易在交易不順利的時候堅持下去。方法就是術，能把術練好的人，也算是能穩定盈利的少數人了，至於能否升華道的境界，那就隨緣吧，對於大部分人來說，交易隻能當做生活中的愛好。

知己還有一項重要的功課，就是理解人性，交易中最大的考驗來自於貪婪和恐懼，它們是人性的一部分，根本就沒有辦法徹底克服，要是把這都克服了，就沒人性了，沒有人味兒了，人畢竟不是機器，我們能做的就是事後或者事中去彌補一下，盡量少犯錯。

從另外一個角度來講，我們也要正確理解盈虧同源。比如你賺錢可能是因為你的貪婪賺到的，或者因為恐懼避免了賠大錢。所以，兩者對你既有好處，也有壞處。你割舍不掉，也不能割舍。真的割舍了之後，你會發現，可能你贏利的那一部分也沒有了。

認清自己之後，還需要認識市場。一直以來，我們能從各種信息渠道了解到，股市是一個充滿風險且殘酷無情的地方，但這並不能阻擋後來者們的熱情，這樣的狀況，年複一年、日複一日的持續著。

市場被穿上了一層華麗的外衣，讓站在門外的人似乎感受不到任何風險，當你走進其中就會發現，這裏麵嵌套著一個又一個迷宮和陷阱，全方位的考驗著交易者的軟肋。

無數的自命不凡者在這裏受到了教訓，體驗到了股市的花式折磨和軟硬兼施。它一會兒對你施展美人計，讓股票連續大漲，一會又對你嚴刑拷打，讓股票跌停。

如果你能忍住嚴刑拷打，那就來個美人計，讓你賺5個點就走，然後再開始拉升股價。如果你受得了美人計，不被小利**，那就嚴刑拷打，來幾根大陰線洗盤，你還是會被嚇出來。每當我們開倉做一筆交易，這樣的考驗就會同步到來，從不缺席，股市就是這樣一個修煉場，如果再說細致一些，股市還有三個特點 :

1、股市的包容性

股市的包容性意味著目前已有的一切交易思想、理論、原則、方法和未來新產生的思想、理論、原則、方法都能被市場所接受。不同的交易思想、理論、原則、方法在市場上都有其存在價值，都能適應市場的某一方麵，具備獲利能力。與此同時，任何的交易思想、理論、原則、方法都無法適應市場的所有方麵，都有弱點，包打天下的交易並不存在。

市場的包容性讓市場豐富多彩，在這種情況下，找到自己能駕馭的交易模式至關重要，別人能賺錢的方法不一定適合你，看見別人賺錢就學別人的方法，一旦虧損馬上又換方式，這樣的學習方式是肯定不會成功的。

2、市場的不可預測性

嚴格來說，市場是可預測與不可預測的辨證統一體，預測性和不可預測性都是相對的。相對來說趨勢具有可預測性，而組成趨勢的波動無法預測。趨勢難以操縱，波動更易被操縱，趨勢由市場的理性形成，波動由情緒構成，理性具有穩定性，情緒具有偶然性，這也是波段比短線更為容易的原因。

3、交易盈虧的不確定性

市場的不可預測性直接會導致交易盈虧的不確定性。作為交易者，你必須對這一點有思想準備。你可能聽到過交易框架這個詞，聽上去好像有點神秘，其實說白了就是三句話：買什麽？怎麽買？買完之後怎麽辦？

我們先來看買什麽。選擇買什麽的過程，其實是一個定位自身投資風格的過程。比如說，有的人對圖形和市場情緒敏感，他可能就會是一個好的趨勢交易者，有的人喜歡去發現別人還沒有發現的機會，他可能就是一個價值投資者。你是個什麽樣的人？你擅長什麽樣的交易方式？是短線、是長線？如果是長線交易，那是怎麽樣選擇交易的標的呢？是深入自己了解的行業進行選股，還是隻對大周期進行選時？這些都是在選擇買什麽的時候需要考慮的。

第二個問題就是怎麽買。是逢低買入，還是價格突破了之後再去追高？前者成本低，但是不確定因素比較強，後者成本高，但是確定性可能要更好一些。又或者說，我是偏左側就開始不斷地定投、不斷地攤薄成本，還是在盈利之後用我的杠杆來實現浮盈加倉，追求更高的收益呢？

這都是不同的買入方法。這些買的方法也應該契合我們自身的投資風格，如果你是一個風險偏好低的人，你會不適應高風險的方式。高風險都意味著重倉。一個風險偏好低的人，就應該時刻控製倉位，把止損收得更緊。

職業交易員做交易有一個共同特點，就是一旦發現機會，迅速出擊，做多大的頭寸，要買多少的量，一切非常有計劃，這其實就是不斷重複同一個買入模式的結果。

第三個問題是買完之後怎麽辦，做交易的一個原則是買賣同一性，通俗地講就是買入理由不成立了，就可以賣出了。

舉一個最簡單的例子：我不懂股票，但是張三懂股票，他跟我說讓我買，那我就買了，那如果張三之後又告訴我應該賣掉，我就應該把它賣了。不能說張三讓我賣，但這時候我又從其他地方聽到了利好的消息，決定繼續持有。因為我聽他的話買，就要聽他的話賣。這就是買賣同一性。

市場像一頭大象，我們每個參與者都像盲人一樣去摸、去感知。所以，每個人的絕招，也都有不靈的時候，交易的盈虧本就不是確定的。那麽，職業交易員是怎樣做到穩定盈利的呢？說起來也簡單，關鍵就是要做到市場符合我們判斷時多賺些，其餘時候少虧點。換句話講，我們根本不要求一個隻賺錢不虧錢的完美投資方法，因為這樣的方法根本不存在。

既然我用這樣的方式去賺錢，那麽我就要接受因為我這樣的交易框架有可能帶來的虧損。這其實也是所謂的“盈虧同源”。

你需要的隻是一個整體上能賺錢的投資方法，賺錢的時候多賺，虧錢的時候小虧，或者是賺錢的時候大比例地賺，虧錢的時候小比例地虧。所謂大概率賺錢，就是我們的交易框架必須能讓我們“大賺小賠”有高賠率或者“多賺少賠”有高勝率。

我喜歡這麽一句話：“市場的本質是沒有本質，類似於佛家的“空”，但市場上每個人都可以有自己的交易哲學。”一個人的交易哲學一般是和他的性格相匹配的。如果你在生活中是一個愛抬杠，以發現別人缺點和錯誤為樂的人，你從心底裏，更願意接受“市場是錯的”這個假設，那麽你就更適合去做價值投資；而樂於相信別人，對他人不設防的人則更適合做趨勢交易，因為他們在內心裏更願意相信市場是對的。了解自己的同時了解市場，做到知己知彼就是你盈利的起點。