4、建立自己的交易係統
在股市裏賺錢並不困難，但加上兩個字，就非常困難，那就是“持續”，想在股市“持續賺錢”，一定要有好的交易係統。交易係統是一個交易員的心血結晶,它全方位的體現了交易員的交易哲學、交易準則和交易習慣。一個精心打造的交易係統,好比自己駕駛多年的座駕,你會對車況了如指掌,也可以做到操控自如,隻要車子保養得當,就可以駕駛它自由馳騁。
一個交易體係構建過程主要通過三步：理性的自我分析（選擇模式）——填充交易體係框架（細化模式）——檢驗交易體係（檢驗模式）；
一、理性的自我分析
隻有清晰的了解自己的性格,理性認識自己擅長的領域,這種前提下構建形成的交易體係才可能長期的堅持下去。如果交易體係不符合自己的性格特征,不斷的情緒衝擊、信心的反複受挫最終會導致自己對交易體係的質疑直至放棄。
打個比方,假設你是激進型的性格，但選擇了3號長線模式交易，長線模式每天的波動水平很低,資金可能長期處於浮虧狀態,雖然你也知道這樣的交易風格肯定會給你回報，但是當市場處於妖股行情時期,看著盤麵上一堆漲停板的股票,而自己的投資組合卻一動不動,你很可能會陷入迷茫和焦慮,從而考慮放棄這套係統,而當你一旦下定決心將長線股票扔掉之後,拋掉的股票可能會迅速逆轉拉升絕塵而去，這樣性格和交易模式不匹配的情況，每天都在股市上演。
適合自己的交易體係,一定是讓自己很“舒適”的體係,無關乎倉位、無關乎市場、也無關乎漲跌。如果你的持倉讓自己整天提心吊膽、夜不能寐,不能說這套交易係統不好,但這套交易係統一定不適合你,你也很難通過這套體係實現穩定盈利。因此,適合自己的交易體係應該是與自己個性、習慣、關注點能夠充分契合的交易體係。我們應該做好自我分析,然後才能確定自己適合什麽樣的交易模式。
自我分析主要涵蓋一個人的性格特點、個人資源、擅長方式等等。
性格特點需要判斷自己是“激進”還是“穩健”型投資人。前者適合選擇集中倉位的1號短線模式,這個模式波動率大,收益彈性也大；後者適合做一定數量的投資組合,享受3號長線模式帶來的市場平均收益。如果你既不激進也不穩健，處於這兩者之間，屬於均衡型的投資人。那麽2號中線模式就是你得最佳選擇，它兼顧了長期的趨勢機會又可以在短線區間做一定的滾雪球操作。
個人資源主要是指自己的能力強項在哪裏,擅長把握政策方向、有消息渠道、時間充裕、經驗夠久或者其他。任何一個強項都可以幫助你提高交易體係的勝率和風險回報比,幫助你更大概率的實現穩定盈利。
擅長方式主要是指擅長什麽樣的交易模式。1號短線模式、2號中線模式、3號長線模式。我們要根據自己的性格特點,以及曆史的交易情況,來固化我們擅長的交易模式。比如需要認清自己適合短線交易，還是波段趨勢交易，還是長線網格交易。如果你對盤麵波動非常敏感,建議你使用1號短線模式。如果你認為短線的波動並不能讓你體會到交易帶來的快樂,你應該屬於波段趨勢交易者,建議你使用2號波段趨勢係統進行交易，如果這兩者都不能給你帶來“舒適”的感覺，那你應該更適合3號長線網格交易。
在交易初期,我們會不斷嚐試各種模式,但慢慢會發現,我們對其中某一種模式更有親切感,盈利的概率更大。那麽我們就應該以此種模式為基礎來梳理、優化、完善自己的交易模式。比如,選定了1號短線模式，在交易級別上，到底是用5分鍾K線還是30分鍾K線來分析行情？進場策略上,選擇振**收窄後的突破時機進場還是回踩分時線的支撐進場？倉位分配上,傾向於單押還是分倉等等。
交易模式的每一個模塊都應該是反複實踐驗證過的，要保證模式的細節與我們的個性特征相輔相成,隻有如此,才能發揮出這個模式的威力。
二、填充交易體係框架
在清晰的進行自我分析之後，就可以選擇出自己適合的交易模式，下一步就是細化自己的交易模式,具體包含：交易時間級別、交易信號判斷、倉位管理係統、風險控製模塊等幾大內容；
交易時間級別：
交易時間級別指的是一筆完整的交易所對應的時間周期,1號短線模式通常為隔日交易,主要用60分鍾級別作為持股時間；2號波段模式可以是幾周甚至幾個月為周期；3號長線模式甚至可以做到幾年時間的持股；總之不同的交易時間級別對應不同的持股時間、不同的進出場信號、不同的波動率水平、不同的風險控製手段、不同的資金管理係統等等。
需要注意的是不同的時間級別會有不同的預期收益率。打個比方,對於做T+0模式分時級別的1號短線交易來說,單筆預期收益有2-4個點就很好了,因為有極高的資金周轉率作為支撐，總體收益率不會低；但對於日線級別的1號短線交易來說,這個預期利潤率水平可能還不夠止損成本。很多新手做不到嚴守自己的交易級別,有可能看著分時圖的買點進場,卻想著賺周線級別的利潤,這種混亂的時間框架帶來的結果肯定是虧錢的。
清晰的交易信號：
不同的交易模式具有不同的交易信號,但這些交易信號一定要清晰明了,便於執行。就拿2號中線趨勢交易來說,股價對均線突破的確認、短中期均線的金叉、N日新高的突破等等都可以作為交易信號；但是自己最擅長做哪一類，一定要確定下來，並且把細節規定清楚，才能真正做到臨場交易不變形。
倉位管理：
1號短線模式一般不考慮加減倉,2號中線模式和3號長線模式則會遇到倉位管理問題,加減倉信號一般等同於買入賣出交易信號。加倉行為是對初始倉位判斷印證之後的擴大盈利手段,減倉則相反。加倉一般可以采用金字塔方法,減倉一般采用倒金字塔方法；
一定要避免在盈利頭寸上麵加比初始倉位更重的頭寸,這樣很容易掙錢變虧錢,另外就是不輕易在虧損頭寸上麵加倉攤低成本。虧本的股票就好比是一個壞學生,你去賭他回心轉意天天用功學習,這種概率並不大,還不如把寶都押在好學生身上,畢竟好學生變壞的概率要小得多。
風險控製：
風險控製有兩個核心目標，首先是務求保本，其次是控製利潤回撤。不同階段要有明確的風險控製規則,規則力求簡單明了,易於執行；通常包含止損位設定、單筆交易的底倉量、利潤回撤時候的處理辦法等等；簡單來講就是本金虧損到一定比例要迅速縮減倉位尋找虧損原因,是交易問題還是係統性風險來臨,其次盈利安全墊累積完畢之後,盈利回撤一定比例也應當做同樣的事情。
三、檢驗交易體係
實戰檢驗是構建交易係統的最後一個環節。下麵的方法,如果持之以恒的做下去,不斷的回顧自己的每一筆交易,從中提煉和發現問題,不斷完善，你的交易係統會快速成型。
1、每天堅持做交易筆記,對每一筆交易進行記錄,尤其是交易的原因、市場和板塊當時情況等等。
2、定期回溯賬戶的所有交易記錄,記錄盈利和虧損來源於哪些交易,重點研究哪些交易大幅盈利？哪些交易大幅虧損？導致出現大幅盈利和虧損的原因是什麽？
3、不斷的強化記憶帶來大幅盈利的那些交易的過程,不斷重複審視導致大幅虧損交易的原因,製定策略避免再次出現單筆交易大幅虧損的可能。
4、將盈利交易的共性要素提煉成交易體係的每個細節,並且牢記在心,必須注意,無論發生任何事情,都要嚴格按照提煉出來的細節進行交易。
5、通過交易日記記錄每天的心理波動,尤其麵對超預期波動時候的心理波動,找到紓解和平滑心理的各種心理暗示手段,鍛造一顆強大而平和的內心。
理性的自我分析——填充交易體係框架——檢驗交易體係。完成以上三步之後，基本就確立了自己的交易係統，交易係統是投資者的“道”在股市中的體現，它的本質是在混亂中建立自己的秩序！一旦成型之後，它會不斷完善，自我迭代，直到你覺得不需要再修改為止。到了這一步之後，交易會變的非常輕鬆，隻要堅定不移的循環執行下去就可以了。